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财务管理内训--企业生存的生命线、现金的管理

发布时间:2022-06-10 点击次数:235 来源:企业内训

课程背景:

当企业发展做大做强后管理上面临的问题也逐步的显现出来,特别是对风险的控制更是一个企业的重要管理事项。在重多的管理事项中“现金的管理”一直被看作是企业资金管理的核心,而企业现金流量管理水平往往是决定企业生存的关键所在。在日益激烈的市场竞争中,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金管理水平,才可以合理的控制营运风险,能够以创新的观念和方式做好资金管理工作,规范改进资金管理和使用水平,提升企业整体的资金利用效率,减少资金沉淀与损失,从而不断的加快企业自身的发展,提高企业的核心竞争力实现企业价值利益最大化。

课程收益:

通过学习资金的管理了解掌握企业的营运资金的来源,来源方式不同对资金成本的影响,从而选择适合企业的资金来源方式。本课程对资金的风险进行了分类解析,从风险的角度来对资金进行安全管理,并掌握安全的原则与对策。学习资金的管理模式,结合企业行业及经营特点,找到适合本企业的资金管理模式。

本课程通过对资金来源的讲解、风险的解读、模式的分类、风险的防范、制度的建立、案例分析等,让学员更直的了解企业在资金管理上应如何做才能达到管理的要求。

具体学习收益主要概括为以下几点:

●掌握企业融资的方式

●掌握资金最佳持有量

●掌握现金流的影响因素

●掌握加速现金周转的方法

●掌握现金流的预测与控制

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:中高层管理者、财务人员

课程方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。

课程大纲

第一讲:企业的生命线现金流

一、现金VS现金流

1.现金存在的形态与表现形式

2.现金流与企业运营的关系

二、现金VS利润VS收入

1.业务流与现金流

2.资金链与现金流

案例:资金链断裂五牛集团、蓝天包装、派克纸业等

3.会计核算权责制与收付实现制对现金流的影响

三、现金流VS生命线

1.企业赚钱不代表能有利润

2.企业有利润不代表能有现金

3.企业现金的含金量

4.现金流企业生存的血液

1)企业的造血系统

2)企业的输血系统

a传统融资渠道

b学会使用无息现金

案例:欧尚、沃尔玛等占用供应链资金扩大公司价值

3)失血的风险与影响因素

第二讲:企业的现金流管理

一、现金为王

1.现金流的偿债能力

2.现金流对信用保障的支持

3.现金流对利润质量的衡量

4.现金流对生存危机的保障

5.现金为王是财务管理的核心

二长短期现金流

1.短期现金流量

2.长期现金流量

3.两者的相关关系

三、加快现金周转的措施

1.采供环节对现金流速的影响

2.生产存货环节对现金流速的影响

3.现金管理制度对流速的影响

4.企业管理对现金流速的影响

四、经济周期现金流

1.经济繁荣期

2.经济衰退期

3.经济萧条期

4.经济复苏期

案例:商业周期案例与期限及K线图

五、企业周期规律

1.初创企业的现金流

2.发展期企业的现金流

3.成熟期企业的现金流

4.衰落期企业现金流

六、可持续增长率现金流

案例:风华公司案例分析及K图

七、不同行业模式现金流

案例:美丽中国、智造强国、消费升级等

第三讲:企业营运中的现金流管控方法

一、企业营运特点和结构

1.营运现金流的特点

2.营运现金流的波动

二、企业现金持有计划与收支管理

1.现金持有量的预测与偿债能力

案例:某公司数据测算分析

2.企业的现金预算

3.企业现金收付管理

三、企业现金溢余的投资管理

1.现金投资策略

1)投资的时机

2)投资的类型与额度

2.证券组合

1)证券风险的衡量

2)投资收益的预测

四、企业应收款的现金流管理

1.管理控制的目标

2.相关信用政策的运用

3.应收账款控制的流程

五、企业存货控制和“零库存”

1.存货控制的方法

2.达到零库存管理的方式

3.订单驱动管理的流程

六、短期债务在现金流管理中的作用

1.什么是短期债务

2.短期债务管理的目的

案例:乐视危机,大连万达、辉山乳业等因债务引发的破产危机

第四讲:企业现金流与价值的关系

一、企业现金流与价值管理模型

1.麦肯锡模式——价值管理

案例:A公司经营数据测算与图解

2.四M模式——公司价值

案例:青岛啤酒

二、EVA指标评价与价值创造

1.什么是EVA指标与作用

2.价值驱动因素——增加EVA的措施

3.企业规划——战略规划

4.EVA激励


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