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财务管理内训--风险、估值与组合管理

发布时间:2022-06-25 点击次数:221 来源:企业内训

【课程收益】

Ø全面分析企业信用债当前市场情况

Ø理解企业信用债的投资逻辑

Ø掌握企业信用债的风险分析

Ø掌握企业信用债的投资组合分析

【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】2-3小时

【课程大纲】

一、企业信用债市场概览

1、企业信用债产品简介

2、企业信用债市场情况分析

二、企业信用债的投资分析

1、政策面分析

2、基本面分析

3、资金面分析

4、债券估值分析

三、企业信用债的风险分析

1、利率风险分析

2、信用风险分析

3、事件风险分析

4、系统风险分析

四、企业信用债投资组合管理

1、投资组合的度量

2、投资组合卖出的冲击成本

3、经典组合投资策略

4、投资组合的业绩归因


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