企业现金流与运营资金管理

课程名称：企业现金流与运营资金管理

所属类别：财务管理培训，企业财税管理

时间安排：2天

课程背景：

企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。

与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。本课程将引入大量案例、深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析。

课程收益：

1、了解现金流量为企业命脉的原因、掌握现金管理最基本的内容与工具

2、掌握量化现金流量的基本方法、探索适合企业自身的资金管模式

3、把握企业资金流动性管理与控制、提升资金使用效率和资金价值

4、提升预测未来现金流量的能力

5、学会建立自己公司的现金流量管理机制

参会对象：

资金总监、财务经理、资金经理、资金部或从事资金管理工作的相关人员、相关职业经理人、私企老板

课程大纲：

1、现金流量在现代企业管理中的重要性

ａ、现金流量在现代企业管理中的重要性的体现

ｂ、现金管理同现代企业财务运作的关系

ｃ、对现金流产生重大影响的内外部成员

2、现金流量管理和运营资金分析

ａ、现金流的概念

ｂ、现金流的分类

ｃ、企业经营活动对现金流的要求

ｄ、什么是营运资金

ｅ、运营资金的特点

ｆ、运营资金管理的原则

ｇ、三大现金周转期的重大影响

ｈ、影响企业现金流正常运转的原因和案例分析

ｉ、运营资金日常管理中的常见的错误

ｊ、加强应收账款管理

ｋ、加强应付账款管理

3、现金流入(Cash in flow)

ａ、信用管理对现金流入的影响

ｂ、银行融资的现金流入管理

ｃ、资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4、现金流出(Cash out flow)

ａ、日常各种现金流出的管理

ｂ、关注付款优先次序

5、现金流量量化分析

ａ、经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析

ｂ、分析经营活动现金流量

ｃ、分析自由现金流量(Free Cash Flow)

ｄ、分析企业偿债能力

6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)

ａ、编制战略的现金流量预算

ｂ、确定适当的现金持有量

ｃ、提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理

ｄ、经营管理中的现金流量预算

ｅ、现金流量预算编制逻辑

ｆ、现金预算准备

ｇ、短期预算编制方法

ｈ、长期预算编

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