研修课程
企业规模迅速扩张,集团公司大量涌现。但随之而来的却是企业内部财务资金管理制度建设的相对滞后,其突出表现在财务计划管理的“虚”,资金结算管理的“散”,监督考核环节的“弱”和管理方式与手段落后,效率低下等等。传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
课程在研究了IBM、摩托罗拉、诺基亚、爱立信等资金管理的基础上,总结出了先进的资金管理经验,意在建立起全球领先的适应企业长足发展的现金流与资金管理体系。
掌握国内外先进的资金管理的方法,探索适合自己企业的资金管理机制
把握资金流动性管理与控制,提升资金使用效率
学习资金集中管理模式,加强资金监管手段
掌握现金流管理的最新方法,提升企业盈利质量
总经理等企业中高层管理人员
CFO、总会计师、资金总监、投资总监
财务经理、资金经理、审计经理及财务分析人员
财务人员及其他部门相关人员
第一天
一、企业现金流与资金管理架构
企业财务管理架构
企业资金管理发展、组织
资金管理核心流程及之间关系
二、营运资金管理(内部现金流)
企业管控架构与营运资金管理
识别营运资金、度量方法与管理指标
管理多区域、多事业部营运资金管理
三、资本架构与融资管理(外部现金流)
企业风险与融资能力的关系
符合企业状况的管理策略与原则
如何保障企业融资能力,方法与措施
资本架构、资金成本与企业竞争优势
融资产品分析方法与特殊产品介绍
四、外汇风险管理(现金流风险)
外汇风险如何产生
如何度量企业外汇风险,管理手段
外汇风险管理政策与流程
案例分析:
案例1:华为等财务管理架构
案例2:IBM内部现金流管理实践
案例3:北电、爱立信、摩托、长沙轨道交通、西安恒达微波融资管理实例
案例4:中航油外汇产生风险导致巨亏案例
应用1:结合企业营运资金分析,设置合理的管理目标
应用2:财务报表规划模型的编制
第二天
五、信用风险与销售融资管理(现金流风险)
-如何建立信用风险管理体系
-信用风险指标、信用评级、管理方案
-如何从“避免”风险到主动“管理”风险
-销售融资管理方案
六、现金存量与短期现金流管理
-如何设定最佳现金存量
-现金管控模式介绍与分析
-现金管控风险要点与管理方法
-如何选择适合的资金集中模式
七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
-如何平衡、管理银行合作
-如何控制交易对手风险
-如何选择资金中心
-如何进行资金灾备管理
八、延展部分(现金流管理必备技能)
-商业模式与资金流动
-跨境资金流动管理
-识别与管理利率风险
-资金成本的计算与应用
案例分析:
案例5:公司信用风险发生时如何应对
案例6:诺基亚现金管理与资金中心
案例7:中石油资金管理系统
案例8:某公司业务与财务分析
案例9:国资委财务指标分析
拓展应用:
应用3:讨论如何管理银行关系,加强合作
专业精英+会计专家
讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、国家会计学院等
讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。
客户反馈:
总体感觉就一个字:“好”!觉得这次来对了,通过两天的培训,真的学了很多。非常感谢财大老师的培训。——上海海立铸造有限公司总经理
老师从实际需求出发,介绍的几种衍生金融工具对公司的现金管理具有很高的借鉴作用。——全球国际货运代理(中国)有限公司财务总监
满意!能够满足培训目标与需求。——德尔福(上海)动力推进系统有限公司总账会计
老师拥有丰厚的金融投资背景,结合各种案例,提高了学员在现金流管理上的技能。——斯考根(中国)投资有限公司商务总监
实用性及联系到实际工作中所需的东西较多,有利于工作中的运用。——上海力顺船用配件有限公司资金主管
掌握了多种现金分流分析方法,比较实用。——欧莱雅(中国)有限公司资金分析师
讲师知识渊博,应向他学习的地方很多,尤其是金融衍生品,外币业务等。——常州天合光能有限公司资金主管
讲师从广泛的金融角度,阐述了资金管理的重要性,以及一个优秀的集团公司资金管理应该具有什么素质。——广发证券股份有限公司财务